R O Z V A H A
  Příspěvkové organizace     

  ZŠ a MŠ Bílé Podolí , Bílé Podolí 12
  28572 Bílé Podolí, Příspěvková organizaace, IČ:75034638

  sestaven k : 31.12.2011  za období: 12/2011   v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A
                                                                                    B ě ž n é    o b d o b í         Minulé období
                                                                            Brutto         Korekce           Netto                
A K T I V A   C E L K E M                                               4276522.83       517288.33      3759234.50       370000.00
                                                                              
A.   Stálá aktiva                                                        517288.33       517288.33            0.00            0.00
I.   Dlouhodobý nehmotný majetek                                          16900.00        16900.00            0.00            0.00
  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                        012            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Software                                                  013        16900.00        16900.00            0.00            0.00
  3. Ocenitelná práva                                          014            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Povolenky na emise a preferenční limity                   015            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        018            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       019            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                   041            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek          051            0.00            0.00            0.00            0.00
II.  Dlouhodobý hmotný majetek                                           500388.33       500388.33            0.00            0.00
  1. Pozemky                                                   031            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Kulturní předměty                                         032            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Stavby                                                    021            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí            022            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Pěstitelské celky trvalých porostů                        025            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          028       500388.33       500388.33            0.00            0.00
  7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         029            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     042            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku   045            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek            052            0.00            0.00            0.00            0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek                                              0.00            0.00            0.00            0.00
  1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem          061            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem            062            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                 063            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Termínované vklady dlouhodobé                             068            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                       069            0.00            0.00            0.00            0.00
IV.  Dlouhodobé pohledávky                                                    0.00            0.00            0.00            0.00
  1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé          462            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                464            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                              465            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Ostatní dlouhodobé pohledávky                             469            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
B.   Oběžná aktiva                                                      3759234.50            0.00      3759234.50       370000.00
I.   Zásoby                                                               17191.36            0.00        17191.36         9000.00
  1. Pořízení materiálu                                        111            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Materiál na skladě                                        112        17191.36            0.00        17191.36         9000.00
  3. Materiál na cestě                                         119            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Nedokončená výroba                                        121            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Polotovary vlastní výroby                                 122            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Výrobky                                                   123            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Pořízení zboží                                            131            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Zboží na skladě                                           132            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Zboží na cestě                                            138            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Ostatní zásoby                                            139            0.00            0.00            0.00            0.00

II.  Krátkodobé pohledávky                                              3373263.00            0.00      3373263.00        79000.00
  1. Odběratelé                                                311            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                              314        33504.00            0.00        33504.00        35000.00
  5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                         315            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé          316            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Pohledávky za zaměstnanci                                 335            0.00            0.00            0.00            0.00
 11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění   336            0.00            0.00            0.00            0.00
 12. Daň z příjmu                                              341            0.00            0.00            0.00            0.00
 13. Jiné přímé daně                                           342            0.00            0.00            0.00            0.00
 14. Daň z přidané hodnoty                                     343            0.00            0.00            0.00            0.00
 15. Jiné daně a poplatky                                      345            0.00            0.00            0.00            0.00
 16. Pohledávky za ústředními rozpočty                         346            0.00            0.00            0.00            0.00
 17. Pohledávky za územními rozpočty                           348            0.00            0.00            0.00            0.00
 18. Pohledávky za účastníky sdružení                          351            0.00            0.00            0.00            0.00
 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371            0.00            0.00            0.00            0.00
 24. Poskytnuté zálohy na transfery                            373            0.00            0.00            0.00            0.00
 25. Náklady příštích období                                   381       104612.40            0.00       104612.40        44000.00
 26. Příjmy příštích období                                    385            0.00            0.00            0.00            0.00
 27. Dohadné účty aktivní                                      388      3235146.60            0.00      3235146.60            0.00
 28. Ostatní krátkodobé pohledávky                             377            0.00            0.00            0.00            0.00
IV.  Krátkodobý finanční majetek                                         368780.14            0.00       368780.14       282000.00
  4. Termínované vklady krátkodobé                             244            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Jiné běžné účty                                           245            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Běžný účet                                                241       290974.95            0.00       290974.95       257000.00
 10. Běžný účet FKSP                                           243        77805.19            0.00        77805.19        25000.00
 15. Ceniny                                                    263            0.00            0.00            0.00            0.00
 16. Peníze na cestě                                           262            0.00            0.00            0.00            0.00
 17. Pokladna                                                  261            0.00            0.00            0.00            0.00

P A S I V A
                                                                                         B ě ž n é     o b d o b í   Minulé období
P A S I V A   C E L K E M                                                                               3759234.50       370000.00
                                                                              
C.   Vlastní kapitál                                                                                     107097.90        81000.00
                                                                              
I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky                                                               0.00            0.00
  1. Jmění účetní jednotky                                     401                                            0.00            0.00
  3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                403                                            0.00            0.00
  5. Kurzové rozdíly                                           405                                            0.00            0.00
  6. Oceňovací rozdíly při změně metody                        406                                            0.00            0.00
  7. Jiné oceňovací rozdíly                                    407                                            0.00            0.00
  8. Opravy chyb minulých období                               408                                            0.00            0.00
II.  Fondy účetní jednotky                                                                                82112.61        72000.00
  1. Fond odměn                                                411                                        41482.25        37000.00
  2. Fond kulturních a sociálních potřeb                       412                                        22829.22        25000.00
  3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření  413                                            0.00            0.00
  4. Rezervní fond z ostatních titulů                          414                                        17801.14        10000.00
  5. Fond reprodukce majetku,investiční fond                   416                                            0.00            0.00
  6. Ostatní fondy                                             419                                            0.00            0.00
III. Výsledek hospodaření                                                                                 24985.29         9000.00
  1. Výsledek hospodaření běžného účetního období              493                                        24985.29         9000.00
  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení               431                                            0.00            0.00
  3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let           432                                            0.00            0.00
                                                                              
D.   Cizí zdroje                                                                                        3652136.60       289000.00
II.  Rezervy                                                                                                  0.00            0.00
  1. Rezervy                                                   441                                            0.00            0.00
III. Dlouhodobé závazky                                                                                       0.00            0.00
  1. Dlouhodobé úvěry                                          451                                            0.00            0.00
  2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé             452                                            0.00            0.00
  4. Závazky z pronájmu                                        454                                            0.00            0.00
  5. Dlouhodobé přijaté zálohy                                 455                                            0.00            0.00
  8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí    458                                            0.00            0.00
  9. Ostatní dlouhodobé závazky                                459                                            0.00            0.00
IV.  Krátkodobé závazky                                                                                 3652136.60       289000.00
  1. Krátkodobé úvěry                                          281                                            0.00            0.00
  4. Jiné kratkodobé půjčky                                    289                                            0.00            0.00
  5. Dodavatelé                                                321                                        89759.00        36000.00
  8. Krátkodobé přijaté zálohy                                 324                                            0.00            0.00
 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé             326                                            0.00            0.00
 14. Zaměstnanci                                               331                                            0.00            0.00
 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům                            333                                       189970.00       149000.00
 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP                           336                                       105215.00        82000.00
 17. Daň z příjmů                                              341                                            0.00            0.00
 18. Jiné přímé daně                                           342                                        23141.00        13000.00
 19. Daň z přidané hodnoty                                     343                                            0.00            0.00
 20. Jiné daně a poplatky                                      345                                            0.00            0.00
 21. Závazky k ústředním rozpočtům                             347                                            0.00            0.00
 22. Závazky k územním rozpočtům                               349                                            0.00            0.00
 23. Závazky k účastníkům sdružení                             352                                            0.00            0.00
 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí    372                                            0.00            0.00
 30. Přijaté zálohy na transfery                               374                                      3235146.60            0.00
 31. Výdaje příštích období                                    383                                            0.00            0.00
 32. Výnosy příštích období                                    384                                         6048.00         7000.00
 33. Dohadné účty pasívní                                      389                                            0.00            0.00
 34. Ostatní krátkodobé závazky                                378                                         2857.00         2000.00

Okamžik sestavení:                                                      Podpisový záznam:

                                                            KEO 7.91a  / U060p
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ   ze dne: 19.01.2012 v  8:46 hod.

výkaz        : R O Z V A H A  (Bilance)
za období    : 12.2011 
ke dni       : 31.12.2011

Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
            75034638  ZŠ a MŠ Bílé Podolí